Treasury Specialist (m/w/d) – Liquidity, Funding & Compliance

Im Treasury verantworten wir die Planung, Steuerung und Überwachung von Liquidität, Refinanzierung und Kapital der Ford Bank. Wir sind ein kleines, internationales Team, das eng mit anderen Fachbereichen zusammenarbeitet.

Als Treasury Specialist (m/w/d) – Liquidity, Funding & Compliance sind Sie unser Experte für das Cash- und Liquiditätsmanagement. Ihr Aufgabengebiet ist vielseitig und reicht von der Erstellung des täglichen Cash-Forecasts über die Sicherstellung von Governance und Compliance im Hintergrund bis hin zur Vorbereitung strategischer Vorlagen für das Führungsteam. Hierbei haben Sie den Freiraum, bestehende Prozesse aktiv zu hinterfragen und neue Tools auszuprobieren. 

• Erstellung und Überwachung der täglichen Liquiditätsplanung, einschließlich der regelmäßigen Überprüfung von Parametern unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen sowie die Beantragung von Liquiditätspuffern zur Genehmigung im Asset-Liability-Komitee (ALCO).
• Verantwortung für den Liquiditätsnotfallplan sowie die Rolle als Sekretär*in der Krisenmanagement-Gruppe zur Sicherstellung der Governance und Dokumentation in Krisenszenarien und bei Simulationen.
• Steuerung der Refinanzierung, Mitwirkung am jährlichen Finanzierungsplan der Bank sowie Verantwortung für die operative Abwicklung interner und externer Refinanzierungsmaßnahmen.
• Unterstützung der Kapitalplanung, inklusive der Durchführung genehmigter Kapitalmaßnahmen (z. B. nachrangige Darlehen oder Dividendenzahlungen).
• Koordination des jährlichen Ratingprozesses (z. B. mit der GBB – Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung) sowie Zusammenarbeit mit internationalen Ratingagenturen wie Moody’s und S&P.
• Überwachung der Zentralbankpolitik, insbesondere im Hinblick auf die Verpfändung von Sicherheiten (Kreditforderungen, ABS-Wertpapiere) sowie Beratung des Managements zu den Auswirkungen regulatorischer Änderungen.
• Verantwortung für abteilungsweite Compliance-Aufgaben in Abstimmung mit der Zentrale, einschließlich der Überwachung interner Kontrollsysteme, des Risikoregisters und monatlicher Kontrollprozesse.
• Begleitung interner und externer Audits, inklusive der engen Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, dem Prüfungsverband und der internen Revision.
• Operative Unterstützung des Asset-Liability-Komitees, inklusive Erstellung der Agenda, Protokollführung sowie Nachhaltung beschlossener Maßnahmen.
• Enge Zusammenarbeit mit dem Risikocontrolling bei der Überwachung und Ausarbeitung von Risikokennzahlen und entsprechenden Metriken.

• Abgeschlossenes Fachhochschulstudium (Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbarer Studiengang)

• Langjährige einschlägige Berufserfahrung im Bankwesen und/oder Finanzbereich 

• Sehr gute analytische Fähigkeiten, hohes Maß an Eigeninitiative, sicheres und überzeugendes Auftreten sowie Teamfähigkeit, hohes Maß an Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen

• Gutes Zahlenverständnis, Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit

• Sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen, IT-Affinität und die Bereitschaft für neue Anwendungen (bspw. PowerBI)

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir Dir bieten: Ein innovatives Umfeld in einem global agierenden Unternehmen - Internationale Zusammenarbeit und spannende Herausforderungen - Flexible Arbeitsmodelle & Entwicklungsmöglichkeiten - Eine Kultur der Vielfalt und Chancengleichheit

Ford setzt sich für Vielfalt und Chancengleichheit für alle ein und wendet sich gegen jede Form der Benachteiligung oder Belästigung aufgrund von Geschlecht, Familienstand, Lebenspartnerschaft, elterlichem Status, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, nationaler Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, Religion/Weltanschauung, Geschlechtsumwandlung und Geschlechtsidentität, Alter und Personen mit Betreuungspflichten.

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