Quality Control Specialist
zentiva
Analist Trezorerie
zentiva· (0696) Zentiva S.A.
About this role
- Responsabilitati:
- Înregistrarea periodică a extraselor bancare.
- Centralizarea, organizarea și arhivarea extraselor bancare pe serverul comun al companiei.
- Monitorizarea zilnică a soldurilor bancare și asigurarea nivelului necesar de lichidități pentru efectuarea plăților, inclusiv inițierea solicitărilor de finanțare în situații de deficit de numerar.
- Efectuarea operațiunilor de schimb valutar (FX) necesare pentru acoperirea obligațiilor de plată externe și pentru optimizarea costurilor de conversie.
- Verificarea și procesarea plăților interne și externe (AP, T&E, taxe, ICO și alte categorii de plăți), în conformitate cu procedurile și politicile interne.
- Organizarea și arhivarea electronică a documentației aferente plăților efectuate.
- Transmiterea dovezilor de plată către parteneri interni și externi, ca răspuns la solicitările de confirmare a tranzacțiilor.
- Menținerea relației operaționale cu instituțiile bancare pentru confirmări de plată, actualizări și alte solicitări specifice procesului de trezorerie.
- Asigurarea suportului pentru angajați în utilizarea cardurilor corporate CITI și îndrumarea acestora în procesul de decontare a cheltuielilor, conform procedurilor interne.
- Emiterea facturilor pentru subconsumatori, deșeuri și angajați.
- Elaborarea forecastului lunar de cash-flow, incluzând estimări privind plățile AP, investițiile (Capex), taxele, încasările B2B și salariile, în colaborare cu departamentele relevante; reconcilierea forecastului pe baza extraselor bancare și a tranzacțiilor efective.
- Crearea și actualizarea furnizorilor în sistem pentru executori judecătorești și acordarea de suport în procesul de creare a furnizorilor aferenți angajaților.
- Transmiterea zilnică a raportului privind încasările și actualizarea fișierelor de monitorizare a încasărilor și poziției de numerar (cash position).
- Suport pentru alocarea corectă a conturilor contabile (GL) necesare reconcilierii plăților.
- Gestionarea și soluționarea altor solicitări ad-hoc specifice activității financiare și de trezorerie.
Cerinte:
- Studii: Contabilitate si Informatica de Gestiune sau Finante/Banci/Cibernetica cu liceu de contabilitate;
- Cunostinte medii de MS Excel, cunostintele de SAP reprezinta un avantaj;
- Limbi straine: Engleza – avansat
- Soft skills: curiozitate dorinta de a invata, , open minded, analitic
- Perioada determinata acoperire maternitate
Frequently Asked Questions
Is the salary disclosed for the Analist Trezorerie position at zentiva?
The salary for this Analist Trezorerie role at zentiva is not publicly listed. Click "Apply Now" to learn more about the compensation package on their official careers page.
Where is the Analist Trezorerie position at zentiva located?
This Analist Trezorerie role at zentiva is based in Romania / Bucharest. The position is listed as on-site or hybrid. Check the full job description or apply directly to confirm the work arrangement.
Is the Analist Trezorerie role at zentiva full-time or part-time?
This is listed as a Full time position. It is posted as a Analist Trezorerie role in the (0696) Zentiva S.A. department at zentiva.
Which team or department does the Analist Trezorerie at zentiva belong to?
This Analist Trezorerie position is part of the (0696) Zentiva S.A. department at zentiva. See the full job description for more information about the team structure and responsibilities.
How do I apply for the Analist Trezorerie position at zentiva?
Click the "Apply Now" button on this page. You will be redirected to zentiva's official application portal hosted on workday where you can submit your application directly.
When was the Analist Trezorerie job at zentiva posted?
This Analist Trezorerie position at zentiva was posted on Aug 6, 2026. Apply as soon as possible — early applications are often reviewed first.
Analist Trezorerie
zentiva
You'll be redirected to zentiva's official application page on Workday.