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Chef de Département Trésorerie
Interface· Interface RH
About this role
Missions principales
• Piloter la gestion de la trésorerie groupe (centralisation des flux, cash pooling, prévisions de trésorerie court/moyen terme)
• Optimiser le BFR et les conditions bancaires (négociation des lignes de crédit, taux, commissions)
• Gérer les relations bancaires et assurer le suivi des covenants liés aux financements
• Superviser la gestion des risques financiers (change, taux d'intérêt, liquidité) et les couvertures associées
• Garantir la fiabilité des reportings de trésorerie (TFT, position quotidienne, prévisions glissantes)
• Encadrer, former et animer l'équipe trésorerie (analystes, chargés de trésorerie)
• Veiller à la conformité réglementaire (Office des Changes, réglementation bancaire marocaine, normes groupe)
• Participer aux opérations de financement (crédits, émissions obligataires, lignes court terme)
• Mettre en place et améliorer les outils et procédures de gestion de trésorerie (TMS, SAP, reporting)
• Assurer la liaison avec les commissaires aux comptes et les équipes comptables/financières
Formation
Diplôme supérieur en Finance, Gestion, École de commerce ou équivalent (Bac+5)
Expérience
Minimum 12 ans d'expérience dans un poste similaire (trésorerie, financements, gestion des risques), idéalement dans un groupe multinational ou une grande entreprise marocaine
Compétences techniques
• Maîtrise des outils de gestion de trésorerie
• Bonne connaissance de la réglementation des changes marocaine et des marchés financiers
• Maîtrise d'Excel avancé et des outils de modélisation financière
• Connaissance des normes IFRS appliquées à la trésorerie
Compétences linguistiques
Français courant, anglais professionnel, arabe (atout)
Qualités personnelles
• Leadership et capacité à fédérer une équipe
• Rigueur, sens de l'analyse et de la synthèse
• Capacité de négociation (relations bancaires)
• Réactivité et gestion du stress
• Sens de la confidentialité et de l'éthique
Frequently Asked Questions
Is the salary disclosed for the Chef de Département Trésorerie position at Interface?
The salary for this Chef de Département Trésorerie role at Interface is not publicly listed. Click "Apply Now" to learn more about the compensation package on their official careers page.
Where is the Chef de Département Trésorerie position at Interface located?
This Chef de Département Trésorerie role at Interface is based in Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Morocco. The position is listed as on-site or hybrid. Check the full job description or apply directly to confirm the work arrangement.
Which team or department does the Chef de Département Trésorerie at Interface belong to?
This Chef de Département Trésorerie position is part of the Interface RH department at Interface. See the full job description for more information about the team structure and responsibilities.
How do I apply for the Chef de Département Trésorerie position at Interface?
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When was the Chef de Département Trésorerie job at Interface posted?
This Chef de Département Trésorerie position at Interface was posted on Jun 15, 2026. Apply as soon as possible — early applications are often reviewed first.
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